不明朗的经济前景和糟糕的数据再次导致美国股市暴跌。就业及制造业指数未达预期令道琼斯指数开盘就开始急跌,截至周四收盘,道琼斯指数下跌144.33点,收报10271.21点,跌幅为1.39%,此外,纳斯达克和标普500指数跌幅分别为1.66%和1.69%。
两大利空袭击美股
周四盘前美国劳工部宣布,上周首次申领失业救济人数增加1.2万人,总数升至50万人的水平,连续3周上升,达到了自2009年11月14日以来9个月的最高点,大幅高于此前Thomson Reuters对经济学家预测水平的统计。此外,费城联储公布东岸制造业活动指数在8月份锐减7.7,经济学家们预测指数将下降7.0,而此前一个月,制造业活动指数增长了5.1。
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与就业数据不佳相对应的是,过去6周以来公布的上市公司财报大多数报喜,分析人士指出企业收购和并购活动已经较去年显著增加,但不确定的宏观因素仍不能让投资者放心入市。“费城制造业指数未达预期对市场的打击比较大,远远超过首次申领失业救济人数增加至50万人。”Charles Schwab衍生品交易主管Randy Frederick表示。
作为另外一项观察指标的地产销售也让市场感到了一丝寒意。MDA DataQuick公布报告显示,7月份加州房地产市场低迷,房屋销售量同比下降21.9%,环比下降19.9%。“没有减税计划的帮助,不少人的购房意愿就降低了,这是金融危机后人们消费观念的改变。”居住在圣迭戈的王小姐告诉记者。记者注意到,MDA DataQuick的报告中,7月房屋中间成交价下跌0.7%至26.8万美元,连续两个月下跌。
索罗斯疯狂斩仓
对经济前景和复苏进程不看好的还有索罗斯,这位善赌方向的高手最近尤为引人关注。周一美国证交会公布的季报数据中,索罗斯大幅度降低了股票仓位达42%,与此同时增持全球最大黄金交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust。
在索罗斯基金管理公司的季报中,二季度所持有的股票市值被其从88亿美元降低至51亿美元,相对于其250亿美元的资产管理量,股票市值目前仅占20%左右。而所持的SPDR Gold Trust ETF价值约为6.38亿美元,占索罗斯基金公司仓位近13%,高于一季度末的7%。据统计,Gold ETF的价格在二季度累计大涨10.36%,同期,美三大股指则为下跌。
蓝筹股沃尔玛、摩根大通以及Pfizer遭到索罗斯无情的抛弃,减持分别达到了99%、97%和95%。此外,索罗斯还抛售了500万股辉瑞制药,410万股AT&T和大量的美国在线。一季度持有910万股巴西国家石油公司的股票也被售空。
“其实我们对冲基金对经济前景是最没有看法的,因为所谓的'对冲’就是意味着经济好也得赚钱,差也得赚钱,所以我们不需要对经济有什么看法。”美国磁石基金金融工程研究员王宇涵告诉记者。“当然也有像索罗斯那样的对冲基金就是单纯赌方向的,这种公司赚钱也是不可估量的。像高盛的Paulson这样的赌法就很牛,这需要非常有眼光才行。索罗斯可能是不看好三季度的经济前景和股市走向了。”
与索罗斯相比,“股神”巴菲特的选择也令人关注。二季报显示,伯克希尔哈撒韦公司当季大幅增持强生股份,总市值达10.3亿美元,总持股增至4130万股,增幅达73%。强生股价当季虽然下跌,但跑赢大盘。巴菲特对医药股的偏爱亦表现在增持赛诺菲安万特、贝迪医疗等医药板块股票。
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