姜建宇在判断下半年国内经济时显得较为乐观,“PMI指标止跌回升,房产成交量增等说明经济下降势头可能会在9月份得到扭转。一方面车市、房市进入'金九银十’阶段,加上中秋、国庆的临近,消费增速将会加快,另一方面,4万亿投资也将于”十二五“规划出台前在下半年进入冲刺阶段,各大项目审批和施工进度都会加速。”
但对欧美经济的看法,姜建宇显得就不如国内那么乐观了。“美国经济有二次探底的可能性,最新公布的经济数据都很糟糕,尤其是7月份的美国二手房销售环比骤降创纪录的27%,创15年来的最低水平,经济低于预期导致近期道指一度跌破万点大关。美国经济不佳会影响到中国的出口,但对A股影响不大,从8月份的行情就能看出,在欧美股市大幅收低的情况下,新兴市场股市依然是上涨的。”
《红K线》特约技术专家李林从技术上判断,9月份A股必将打破盘局。“从今年5月份开始（图2）,上证指数就已经在2500~2700点间盘整了,期间曾短暂跌到2319点。这个整理的时间跨度已接近4个月,从形态上看是一个典型的头肩底结构,左肩是5月21日开始构建,到6月28日结束,时间跨度是24个交易日,最大波动范围是2481~2686点。右肩目前有两个潜在的起始点,即8月3日或8月10日,按照左右肩部对称原理,9月3日往后一、两周内,右肩随时可以构建完毕。因为右肩的最大波动区间是2564~2701点,上下沿都高于左肩,整个头肩形态稍显强势。”
“老概念”中的新机会
对于后市机会,曾晓洁认为,9、10月份的结构性机会可能要比7、8月份少。因为创业板面临解禁压力,医药、消费板块的估值比较高,需要时间来消化。剩下来就看资产注入和节能减排了。尤其是节能减排相关的政策接下来会出台。地产股随着楼市的回暖,短期也存在一定的反弹机会。
姜建宇认为,虽然新能源领域中部分子领域如稀土永磁、锂电池股涨势已经很猛,但还会涌现出一些新的机会,比如电动车、充电站相关概念股,汽车板块目前整体估值也不高,随着下半年车市的转暖,电动车概念可能会受到追捧。另外,区域板块中的地方国资重组也是下一步关注的重点。随着新的区域振兴规划的出台,各个地方做大做强本地特色产业的政绩意愿很强。目前来看,地方相关产业的资产整合有提速的趋势,重点可关注受到政策倾斜的西藏、新疆、青海、云南、安徽和重庆等区域。
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