在创业板97家公司当中,碧水源(300070,股吧)让基金爱得最深,可反而也把基金伤得最深。
7月29日,碧水源颁布半年报,根据大智慧对碧水源的持仓统计数据显示,截至6月30日,共有54只基金持有其1093.4万股,持股量占到流通股的36.94%。
然而上市的3个月以来,碧水源的股价几近腰斩,导致这些基金近9亿元的资金悉数被套。
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利诱首日冲高
在创业板97家上市公司当中,还没有哪家公司像碧水源一样,能够吸引54只基金的涌入,同时,流通股当中高达36.94%的机构持股比也创下了该板块之最。但事实上,这54只基金还不是全部。
根据碧水源4月12日颁布的网下配售成果公告数据,740万股的网下发行股总共吸引了193个配售对象。在公募基金当中,包含华夏、易方达、博时、大成、华安、富国等旗下的84只投资基金悉数捧场。其中,仅华夏基金管理公司旗下的7只投资基金就获得配售股超过43万股,易方达基金管理公司旗下的6只投资基金也获得配售股近22万股。
基金对于碧水源的爱,是有原因的。
在碧水源上市之初,就受到众多分析机构的一致看好。根据记者的统计,在碧水源上市前的当月,总共有19家券商分析师发布了25份研究报告,在4月6日断定发行价格的当天,更是在一天之内连发7份研报,而内容几乎是一致性对碧水源的市场远景倍加推重。
颇具代表性的是,在4月2日网上初步询价当日,申银万国连发两份不同分析师署名的研究报告。其中,分析师余海给出的碧水源发行价询价区间为61.1元-67.2元,而随后分析师刘均伟则认为,碧水源在上市首日的股价涨幅可以达到80%。显然,在申银万国的观点看来,网下申购碧水源有着宏大的套利空间。
机构越跌越买
市场远比分析师的预期更加乐观。
4月22日,碧水源如期上市,首日股价最高达156元,高出发行价127%。随后三个交易日,碧水源的股价持续拉升,最高冲至175.58元。
机构的看多情感很快蔓延至二级市场上。在这三天当中,机构累计净买入的资金超过2.4亿元,按照平均股价盘算,机构增持股票数量超过140万股。
4月26日,在2亿机构资金涌入的当天,碧水源股价开端冲高回落,此后便是一轮长达3周的持续下跌,股价最低跌至106元,跌幅近40%。这期间,4月28日和5月7日碧水源股价两次以跌停告收,然而恰恰是这两天,再次呈现机构资金的净流入,累计买入分辨为0.7亿元和1.3亿元。
一轮过山车坐下来,机构在碧水源上被套牢的资金远不止4.4亿元。
根据碧水源日前颁布的半年报披露,前十大流通股东已经被各只基金悉数盘踞,其中包含了汇添富旗下的均衡增加和成长焦点两只基金,华夏基金旗下的红利混杂和盛世精选两只基金,以及景顺长城旗下的精选蓝筹和资源垄断两只基金。
记者注意到,10只基金当中,除华夏红利(002011,基金吧)曾获得网下配售6万股之外,其它9只基金均没有在网下配售名单中呈现,也就是说,这9只基金均为二级市场买入。而这10只基金目前共买入了948.66万股,占流通股的32%。
以6月30日93.2元/股的收盘价盘算,仅这10只基金就有9亿元资金被套。
炒股炒成股东
机构都猜对了开头,却猜错了结局。
在网下配售当中,尽管193个配售对象手中的740万股赚到了上市首日120%的溢价。然而到7月21日配售股解禁日,碧水源的股价已经跌至不足84元/股,较69元/股的发行价收益只有20%。
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