济宁供水集团总公司公告称，定于12月5日发行2012年度第一期短期融资券。簿记管理人为兴业银行股份有限公司。
本期短融券发行规模3亿元，期限365天，票面利率按簿记建档结果确定。时间安排上，发行日2012年12月5日，簿记建档时间2012年12月5日9:00-11:00，缴款日、起息日、债权债务登记日2012年12月6日，上市流通日2012年12月7日起在全国银行间债券市场流通转让，兑付日2013年12月6日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日），付息日2013年12月6日，到期一次还本付息。
本期短期融资券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期短期融资券信用等级为A-1 级，发行人主体信用评级为AA-级，评级展望为稳定。本期短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金及偿还银行借款。