近日日本对中方提出“放宽稀土出口限制”的要求遇挫,凸显了手握丰富稀土以及其他稀有金属资源的中国国际话语权的提升。Ａ股市场上的稀土永磁板块昨日由此受到热捧,相关个股大面积涨停。二季度大规模介入这一板块的公募基金们成了最大的受益者。
翻倍牛股频现
事实上,从2009年5月国土资源部决定对我国钨锑稀土开采实施总量控制管理开始,相关概念股就一直处于稳健的上升通道中。据全景网统计,从2008年11月初股指触底到现在,稀土永磁板块表现相当出众。龙头股包钢稀土(600111,股吧)以829．66％的涨幅居此时段内Ａ股市场第17位,宁波韵升(600366,股吧)、中科三环(000970,股吧)、横店东磁(002056,股吧)、中钢天源(002057,股吧)的涨幅也都在400％以上,排名都在Ａ股的前10％,连涨幅最小的北矿磁材(600980,股吧)也上翻了三番有余。
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最近一轮的股指调整从4月中旬开始,但稀土永磁概念股依然表现抗跌,包钢稀土在此期间涨幅高达80％,排名整个Ａ股市场第10位,横店东磁以78．87％的涨幅居第12位,其余个股涨幅也多数位居前百名之列。
基金二季扎堆抢入
基金作为嗅觉灵敏的专业投资者,对这样的投资机会自然不会错过。
华泰联合证券早在今年三月就指出,稀土行业当时正处破局前的拂晓时分,新能源产业发展和稀土产业振兴规划出台有望成为契机,行业将呈现出一方面需求爆发性增长、而同时供应有序收紧的积极局面。
在4月中旬到月底那一轮急速大跌的时候,包钢稀土半月逆势劲升18．83％,而基金中表现抗跌三大基金——长城双动力(200010,基金吧)、长城恒久以及东吴行业(580003,基金吧)轮动均重仓该股。如此强劲的表现,引得基金随后蜂拥介入。
中报披露已经接近尾声,各家稀土永磁概念股中公募基金的身影比比皆是。一季度时,持有包钢稀土最多的南方绩优(202003,基金吧)成长仅有1000．48万股,而在当时还见不到影子的华夏优势(000021,基金吧)在二季度火速加仓1258．58万股至1499．99万股,一举成为第二大流通股东。另一只同为华夏优势的基金经理刘文动执掌的华夏盛世则以417．51万股排名第五。此外,诺安股票、国投瑞银创新动力(121005,基金吧)、海富通风格优势(519013,基金吧)等都现身其中。
宁波韵升成了另一只基金宠儿,刘文动管理的华夏优势增长(000021,基金吧)和华夏蓝筹(160311,基金吧)核心分别在二季度买入1880．32万股和369．99万股,成为宁波韵升的第二和第九大流通股东。同时新进的还包括广发稳健(270002,基金吧)增长、诺安股票(320003,基金吧)、工银瑞信核心价值(481001,基金吧)、中海能源(398021,基金吧)策略等。大批公募基金新介入的情况也发生在横店东磁、中科三环身上。不过北矿磁材和中钢天源则未能吸引基金的目光。
短期有风险长期仍看好
不过同时也要看到,稀土永磁概念股近期已经炒作相当火爆,短期涨幅都接近翻倍的水平,部分投资者兑现的意愿肯定是日渐加强的,因此这些大牛股短期调整的风险也不断攀升。但从中长期来看,稀土永磁行业的前景依然值得期待。
国信证券分析师彭波预计,在中国没有真正夺得稀土产品的全球定价权之前,估计对全球稀土的供应量将不会出现显著增加。
“目前稀土产品出口价格暴涨的局面将最终导致国内稀土价格的持续上涨。”彭波称。
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