这已经不是天治创新(350005,基金吧)先锋股票基金的第一次处在岌岌可危的地位。
继今年一季度末的4573万元的资产净值后,二季度末,天治创新先锋股票型基金资产净值尽管上升到了4967.59万元,但还是没有度过清盘“危险期”。
根据《证券投资基金运作管理措施》规定:在开放式基金合同生效后的存续期内,若持续60日基金资产净值低于5000万元,或者持续60日基金份额持有人数量达不到100人的,则基金管理人在经中国证监会批准后,有权发布该基金终止。
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按照银河证券研究所基金研究中心的一级分类,282只股票型基金中,天治创新先锋股票基金资产净值最少,而且低于5000万元,为4967.59万元,份额范围只有4621.88万份。是唯一1只撞线的股票型基金。
基金业内人士表现,尽管如此,清盘可能性也不是很大,除非紧接着呈现大面积赎回。
“奈河桥”上走两遭
天治创新先锋股票基金今年一季报显示,截至3月31日,资产净值为4573万元,份额范围为3605.76万元。但是令人意外的是,年中资产净值仍未超出“5000万”关口,为4967.59万元。已经两次在“奈河桥”附近徘徊。
《证券投资基金运作管理措施》规定中明白的清盘线除了资产净值低于5000万元外,最重要的前提也是通常难达到的条件是“持续60日”。
6月初,天治基金公司曾宣称,尽管从4月中旬开端股市大幅下挫,但是天治创新先锋浮现了“扩大”态势,该基金早在4月20日就超出了“5000万元”的生逝世线。
如果按照天治基金公司所称,假设4月21日该基金资产净值又低于5000万元,那么,至6月30日,满打满算也才有47个工作日,也还未到“持续60日”的界限。
基金业内人士表现,基金清盘不是强迫性的措施,主动权在基金公司,即使天治创新先锋达到了清盘的条件,基金公司也可以通过自购的方法补充,所以,除非接着再呈现大范围赎回现象,不然,被清盘的可能性也不会很大,毕竟基金史上还从来没呈现过清盘基金。
事迹好但“基缘”不佳
材料显示,天治创新先锋股票基金成立于2008年5月8日。从成立之初似乎就一直“基缘”不佳,首募当时仅仅达到成立请求,募集了2.48亿份。
接下来充满坎坷。2009年一季度末基金净值刚返回面值,二季度随即被净赎回6780万份,赎回比例近半。到三季度末,该基金份额仅剩下4907万份,期末基金资产净值为5242万元,四季度末份额为4232.87万份,资产净值范围为5225.57万元。
银河证券研究所基金研究中心数据显示,截至今年上半年,天治创新先锋股票基金今年以来净值增加率为-12.94%,在166只可比的股票型基金中排名第23。基金业内人士认为,实际上,范围小,在市场呈现激烈波动时更容易进行及时调剂和操作。
然而,时至2010年中,天治创新先锋资产净值依然下行到了5000万元之下。沪一基金公司人士感叹:“看来,在熊市中基金相对事迹较好并不必定会带来范围,基金公司的品牌太重要了。”
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