由于基金二季报仅披露前十大重仓股,相比基金中报、上市公司的中报披露并不全面,但如果过细筛选,仍能从中找出一些基金重仓股的投资机会。
基金公司重仓股的两类机会
基金二季报显示,基金持股数量达到了672只,截至7月29日,7月以来上证指数上涨了10.41%。而从所有基金持股表现来看,剔除中国平安(601318,股吧)、深发展A等4只长期停牌股。668只股票平均涨幅达到了12.90%,超过同期大盘2.5个百分点。
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事实上7月中很多牛股也来自于基金公司的重仓品种,其中33只股票涨幅都超过了30%,而上投摩基础金二季度加仓244.21万股,持股市值占基金净值比达到5.36%的海通团体(600537,股吧),7月以来涨幅达到了46.75%。博时持有市值占基金净值比达到5.02%的江铃汽车(000550,股吧),7月以来涨幅也高达36.45%。
投资者可分两类情况来寻找投资机会,第一类重要来自于基金公司牢牢控盘的股票。记者选取了基金公司持股占流通股本超过10%的27只股票（见表1）,基金公司对这样的股票有充分的话语权,买卖行动也直接影响股票的表现,往往在市场转势中有吹糠见米的表现。从这27只股票的市场表现来看,抗跌性突出,在二季度上证指数下跌22.86%的情况下,上述股票仅平均下跌12.97%,超出大盘近10个百分点。进入7月后,市场转入反弹阶段,总体依然领先市场,平均上涨幅度为10.92%。
其中三安光电(600703,股吧)一直受到银华基金重点关注,持股占流通股本比例达到了22.17%。同时,大成基金也十分看好该股,旗帜下3只基金持股占流通股本比例13.59%,但从变动情况,两家基金公司均对该股票进行了必定幅度的减仓。另外,东山精密(002384,股吧)也引来嘉实基金、华夏基金的重点关注。
另一类基金重仓股的机会,来自那些对基金净值的贡献度较大的股票。由于大盘股往往被基金集中配置,为了区分出更能体现投资作风的品种,记者选取了流通股本在1亿股以下,另外持股市值占基金净值比超过4%的品种。这些小盘股对基金净值影响很大,成为基金格外呵护的品种。反弹之初可能弱于市场,7月以来这些股票平均仅上涨7.9%,但一旦趋势形成,则会成为市场上表现最可能持续的品种。代表性的华商基金持有闽闽东(000536,股吧)917.34万股,持股市值占基金净值比为7.52%。而东吴旗下3只基金持有大立科技(002214,股吧)454.44万股,持股市值占基金净值比为6.89%。
发掘基金另类投资股
如果说基金重仓股的强势表现,重要是因为基金的资金优势,那么关注基金的另类投资股,重要是因为公募基金相比普通投资者具备更广泛的信息起源和研究力量。
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