7月份以来A股市场重新恢回生力。7月1日到8月2日,23个交易日中,上证指数仅有6个交易日收阴,累计上涨274.15点,涨幅达11.43%。随着市场预期的逐步改良,社保、保险、QFII等各路机构纷纷加速进场布局。分析人士认为,周一沪深股市放量上涨,表明资金正有序进场。“国家队”增仓的联合举动已成为资金流向的“风向标”。
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根据资金流向监测成果显示,仅7月份当月,深沪两市合计净流入资金226.47亿元,其中机构资金净流入415.51亿元,表明市场真实的做多意愿正逐步加强。
从“国家队”的动向看,7月初,就有称社保基金新增约30亿元资金入市的消息,据悉这部分资金在达到各基金公司账户的次日,已有多家基金公司立即入市,目前这笔资金早已完成建仓。据Wind资讯数据显示,截至7月30日,224家颁布中报的公司中有26家公司的前十大流通股东名单中呈现了社保基金身影,其中只有3家减持,另有4家保持不变,其余19家都为加仓。在这26家公司中,社保基金一共增仓4362万股。
与此同时,“国家队”的另一只主力军保险资金,7月份以来,加仓A股的力度也越来越大。中国人寿(601628,股吧)、中国平安(601318,股吧)及中国太保(601601,股吧)三巨头在内的国内重要保险公司,已经从6月份的试探性买入,转为目前的持续加仓。据悉,上周二,中国人寿(601628,股吧)请求增仓股票及基金100亿元,当天加仓基金就达30亿元,这是中国人寿继5月中旬动用200亿元资金勇敢入市后的又一个大动作。此外,有消息称,保监会可能在8月份发布《保险资金应用管理暂行措施》。该文件是我国保险资金应用的纲领性文件,其中将明白,保险资金投资股票和基金分辨占比从10%,进步到股票和股票型基金占比上限为20%,债券型基金和货币型基金占比5%。这样,权益类投资占比总量将从20%进步到25%。有分析师认为,今年上半年,保险资金投资基金、股票、股权等权益类投资占比大约为15%,离上限还有10%的空间,按照去年末总资产4万亿元盘算,险资权益类投资空间尚有4000亿元。
除此之外,数据显示,基金、产业资本、QFII等也大举入市。
数据显示,7月份多数基金选择了安稳或激进的增仓策略,并获得必定的收益,据测算,目前股票型基金平均仓位大约为78%左右,配置型基金处于72%左右的仓位程度。
此外,在经过5、6月份小幅加仓之后,QFII目前也正全力做多A股。据WIND数据显示,截至7月31日,QFII呈现在25只个股的前十大流通股东行列,合计持股数为10297.25万股,比一季度末增持2645.44万股,合计持股市值为15.71亿元,较一季度末增加1.32亿元的投资资金。有QFII入驻前十大流通股东的25只个股中,6只股被QFII减持,5只股被增持,6只持股未变,8只为新进。
德邦证券分析师认为,目前市场上的一些利空,如IPO、上市公司再融资、未来事迹因素等都被市场疏忽,因此,主力资金更有勇敢做多的底气,增量资金加速进场上演逼空行情。
大同证券首席策略分析师胡晓辉认为,社保及保险资金近期逐步加大A股投资力度,一方面是看好未来宏观及政策面的转换;另一方面调剂配置结构也是保险资金采用目前动作的重要因素。
英大证券研究所首席分析师李大霄表现,从近期市场上的消息来看,总体是偏暖的。目前A股估值已接近底部,A股重心正逐渐上移,震动攀升应当是下半年A股的大趋势。
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