仇彦英认为,对于中报行情,投资者可联合事迹增加幅度、方法和公司所处行业,从三条路径出发进行布局。首先可关注政策扶持的战略新兴产业,如此次预增120％的拓邦股份(002139,股吧),以及控制唯一高端封装技巧、预增超过400％通富微电(002156,股吧),和Ｂ2Ｂ电子商务平台的焦点科技(002315,股吧)等。
其次是弱周期的花费行业,如已经预增的家纺行业的富安娜(002327,股吧)、血液制品龙头上海莱士(002252,股吧)、湖南省的“小苏宁”通程控股(000419,股吧)、连锁餐饮湘鄂情(002306,股吧)和原料药龙头浙江医药(600216,股吧)等。
此外,仇彦英表现还可关注事迹大幅增加的超跌个股。如被“错杀”的厦工股份(600815,股吧)、中材科技(002080,股吧)、宁波华翔(002048,股吧)、国统股份(002205,股吧)和大族激光(002008,股吧)等。
中期事迹 不断定因素增加
随着事迹预报大幅预喜,一些上市公司披露的最新产销数据等,也勾画出公司实际的事迹情况。
事实上,不少公司预计中期事迹存在较大不断定性。其中,华电国际(600027,股吧)因煤电价格持续高企,预计事迹存在不断定性。而宏源证券(000562,股吧)、太平洋(601099,股吧)证券等券商因证券市场动荡而影响中期事迹。4月份以来,国内外市场环境的变更,特别是房地产调控以及国际大批商品价格的下挫,更增加了房地产、金融、钢铁、煤炭、有色金属等行业未来发展的不断定性。
值得注意的是,房地产板块的“招保万金”均未披露中期事迹预测。但此前披露的万科(000002,股吧)销售数据显示,万科5月份销售面积和销售金额分辨同比减少32．6％和20．2％,房地产高增加的步伐在减慢。不少机构也在报告中对未来调控政策能否深入以及调控的力度尚无明白断定。
而就此次行业增幅较大的钢铁行业来说,5月份以来各品种钢材的订单量都明显下跌,尤以车用钢材为甚。但有机构调研显示,大型钢厂减产意愿低,导致库存居高不下。对此,长江证券(000783,股吧)钢铁行业研究员刘元瑞认为,成本推动钢价上涨模式积累的大批风险在房地产调控政策的影响下开端释放,5月份钢价呈现明显回落。社会库存依然处于艰巨的降落周期中,而去年库存对钢价的制约作用将持续一段时间。虽然宝钢股份预计中期事迹大幅预增,但对中国钢铁企业来说,高低游的“夹击”将使三季度成为今年最为艰巨的时代。
机械电子板块成预增股“集中营”
随着经济增加趋势的乐观,不少产品需求转旺,如化工行业、电子等今年有望交出令人欣喜的中报成绩单。今年中期事迹预增的公司重要集中在机械设备、电子信息、化工、房地产、医药生物和有色金属等六大行业。从预增公司数量上看,电子信息、机械设备与化工三大行业成为中报最大赢家。医药生物以及有色金属等行业以安稳增加居多。
统计显示,机械设备板块广泛预增,个股多达24只。徐工机械、沈阳机床(000410,股吧)、闽闽东(000536,股吧)、厦工股份、航天科技(000901,股吧)和星马汽车(600375,股吧)等5家公司中期事迹预增幅度超200％。
其中,山河智能(002097,股吧)预计今年上半年净利润同比增加100％至130％。值得一提的是,公司在4月28日发布公告称,公司获得解放军设备承制资格,受利好消息刺激,该股当天涨停。
而电子行业受益于经济形势回暖加快,出口量不断增加,事迹向好也在意料之中。56家预告中期事迹的电子类上市公司,报喜为46家,占比80％以上。目前,券商对电子元器件行业2010年预测为全面扭亏。其中风华高科、实益达(002137,股吧)、通富微电、歌尔声学和大族激光等5家公司中期事迹预增200％以上。
钢铁、化工等强周期行业受益于宏观经济复苏,半年报事迹预增的公司也较多。化工行业共有18家上市公司预告预增,其中华峰氨纶、中材科技、中泰化学(002092,股吧)、路翔股份、宏达新材(002211,股吧)、烟台氨纶等公司中期事迹均预增100％以上。
相关阅读