近些年来,铁矿石等大批商品价格 “话语权”问题,一直搅动着国人的思绪,并且成为媒体的追踪与报道热门。其实,在开放的市场经济条件下,所谓“价格话语权”,更多地是指其对商品价格形成过程中的影响力。我们现阶段及今后所要努力争取的价格话语权,重要是如何将“中国需求”,转化为“中国影响”,做好“买”的文章,使得“中国需求”因素,为我所用
中国需求因素,为他人所用的局面必须转变
中国事现阶段世界最大的铁矿石花费国。据有关材料,2009年,中国铁矿石(按照平均含铁量60%折算)实际耗费量接近或达到10亿吨,其中进口量为6.28亿吨,盘踞了同期全球铁矿石贸易 总量的50%以上。这么大的需求量和进口量,无疑会对全球铁矿石价格 的确立产生宏大影响。
实际上,世界矿业巨头在断定铁矿石价格时,也是充分考虑了中国宏大需求量的。这些年来,世界矿业巨头敢于持续大幅度提升铁矿石价格(金融危机1年除外),其中最重要的因素,就是中国连年大幅增加的铁矿石需求量和进口量,甚至在金融危机期间也没有结束。据海关统计,2009年中国铁矿石进口量比上年增加41.6%,今年前4个月又增加11.6%。因此,世界矿业巨头们对于中国的矿石需求远景非常看好,淡水河谷因此放言到2014年将其铁矿石产量进步50%,达到4.5亿吨,并且持续涨价下半年的铁矿石。
很不幸,中国需求对于铁矿石价格的宏大影响力,只是被动地被世界矿业巨头所掌控、所施展,成为他人大幅涨价铁矿石的最好题材,并没有为我所用。与此相反,最大的需求量和最大的购置量,反而成为中国钢铁 企业受制于人的软肋。受其影响,铁矿石的价格谈判成果,总是朝着不利于中国钢铁企业的方向发展。这种局面必须加以转变。
美国对石油价格 施加影响的经验值得借鉴
美国在石油问题上与中国在铁矿石问题上的境况类似。两者都是该商品的最大花费国和进口国;两者都拥有宏大的国内产量;两者都面对高度垄断的供给巨头:石油是欧佩克,铁矿石是两拓和淡水河谷。只不过后者比前者垄断性更高一些罢了。
与中国在铁矿石价格形成过程中重要由别人说了算,几乎没有什么反制手段不同,美国在石油价格的确立方面却能够与欧佩克分庭抗礼,甚至有些时候国际市场石油价格的波动重要由华尔街所操控。
分析美国能够在石油价格确立方面拥有宏大影响力,除了是世界最大石油花费国,以及本身也是重要石油生产大国外,还在于以下四个因素:一是美国拥有宏大的石油战略储备和商业储备库存,并且定期颁布库存、需求等影响市场行情的数据;二是美国有全球最大的石油期货交易所,每个工作日都产生着成千上万笔石油交易,产生新的价格行情,成为国际市场石油买卖双方的定价根据;三是美国金融机构的积极参与,每一次石油价格激烈波动后面,都可以见到高盛、美林、摩根史丹利等投行的炒作身影;四是美元为世界重要自由兑换和浮动汇率货币。
由此可见,石油、铁矿石等大批商品价格的形成,是多种因素共同作用的成果。仅仅最大需求和最大进口国一个条件,并不能够获得充分的价格话语权。
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