熬过6月底最后一波大跌之后的魏上云终于在7月迎来艳阳。魏上云表示自己当时最看好的行业,一是新经济(310358,基金吧),包括节能减排、新能源汽车等行业;二是传统行业中大众消费及工程机械等。
“他押得很准,重仓工程机械,所以飙升得非常快。”一位圈内相熟的私募人士如是告诉记者。
根据海通二级行业分类标准,今年7月房地产与汽车及零配件是反弹最大的板块,涨幅均超过20%,而非金属、建材、煤炭等行业紧随其后,涨幅均超过17%。
京福资产管理有限公司总经理陈山在7月份的反弹中斩获9%的收益率,他认为自己只是做得一般,“因为判断今年行情不好,所以一直比较关注有重组整合预期的股票,当时我的仓位在六成多一点,反弹那波是普涨,就顺势而起了。”
此番经过7月市场强劲反弹之后,私募人士的乐观情绪也明显升温。
私募排排网研究中心调查显示,64.29%的私募看涨8月行情,相比较之前的尚显谨慎,私募对8月行情信心高涨,看跌的私募仅为7.14%,28.57%则认为大盘会维持横盘整理的状态。
私募看涨的原因可以概括为估值底和政策底已经出现,市场底也在这一波反弹中基本确认,而下半年的政策面和资金面都面临较为宽松的状态,通胀压力也会变小,只要不出现极端的情况,具有估值优势的A股上涨是可以预期的,就算是短暂的回调,也有利于大盘更加健康地上涨。代表人物是龙赢富泽童第轶、京富融源李彦炜。
而看跌的私募主要还是担忧下半年经济的增速会回落,而且回落的幅度并不乐观,市场扩容的压力大,下半年“解禁潮”汹涌,部分股票估值仍然过高,加上大盘经过急速反弹后有调整的要求。代表人物是景良投资廖黎辉、展博投资陈峰。
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