出于对未来资金面和物价数据的担心,6月9日,债市张望情感加强,银行间市场收益率整体微幅上行。
当日资金面依然偏紧,银行间各期限回购利率呈现2-6bp的上行。从二级市场成交来看,短券抛盘较重,整体收益率略有上行,其中以短券及5年附近的信用产品为主,上行约5bp。国债需求较为有限,中长期品种双边买盘有少量被点。大行投资盘及基金构成的买盘推动央票成交活泼,收益率持续走高,1年期附近的券种呈现3bp左右的微涨,如08央票50成交在2.15%-2.16%,午盘后3年期品种双边被点击成交多笔,收益率也微幅上行至2.685%。金融债交投有所增加,剩余1.5年附近的08国开22成交于2.50%,10年期的05国开23少量成交在3.64%。含权债方面,市场抛盘有所加重,中长期定存债市场呈现必定交投。
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短融收益率持续一路上行,0.5年以上品种较受市场关注,新发12个月的10兴澄CP01(AA)成交在3.10%-3.19%,12个月的10华能集CP02(AAA)和10个月的10华侨城CP01(AAA)分辨成交于2.83%及2.72%,大幅上行约10bp;中票抛盘较重,收益率呈现必定程度的上行,新发券种成交较多,如5年中化中票（AAA）成交利率在4.0%-4.04%,尾盘成交到4.06%,上行约6bp;5+2年的中石油MTN3成交至3.815%,上行约3BP。3年附近AAA券种吸引了部分配置类资金的参与,如南电等成交收益率集中在3.25%-3.30%,5年附近AA+品种也呈现必定需求。
由于1年期央票发行利率再度上行,以及5月份CPI可能超过3%的传闻,导致部分机构对于加息的预期有所加强。此外,货币市场利率持续高企,短期内债市资金面堪忧,因此预计买盘较为谨慎的局面将持续一段时间。在操作策略上,3-5年期中等资质的信用产品仍是短期内配置户热衷的品种,短端超调品种也可能存在必定的交易机会。
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