绘图:杨佳
昨日A股市场小幅走低,沪指结束持续六个交易日以来的反弹行情。关于中央将清算处所融资平台的消息引发市场忧虑情感,银行股领跌大市。
其中,上证指数收市报2575.37点,跌0.51%;深证成指收市报10566.21点,跌0.24%.深沪两市全日共成交1633亿元,较前天略为萎缩。昨日部分白酒股表现抢眼,古井贡酒(000596,股吧)涨停引发机构对二线白酒板块的追逐,洋河股份(002304,股吧)再创174.7元的历史新高,保持第一高价股“王座”。
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大盘银行股走低拖累A股微跌
据报道,由财政部牵头起草的处所融资平台清算细则,正在向发改委、央行、银监会征求看法,不久后将下发。此前据媒体报道,银监会在上周二首次通报,商业银行截至6月末的处所融资平台贷款达7.66万亿元,认为目前存在严重偿还风险的贷款占比23%;这意味着融资平台贷款的风险敞口约在1.5万亿元。
市场担心处所融资平台清算将令银行业坏账问题裸露,银行股几乎全线下跌,北京银行(601169,股吧)、华夏银行(600015,股吧)均跌逾2%,浦发银行(600000,股吧)、南京银行(601009,股吧)、中信银行(601998,股吧)、兴业银行(601166,股吧)等股份制商业银行同样跌幅居前,工商银行(601398,股吧)、招商银行(600036,股吧)也跌逾1%。
银行股的下跌引发了市场的悲观情感,除了食品饮料、纺织和服装、电子、批发和零售贸易、医药生物5个行业上涨外,其余行业全线走低。沪深两市收盘微绿,A股七连阳止步。
不过,研究机构认为无需对此过火悲观。高盛指出,报道中没有对“高风险”处所融资平台贷款给予明断定义,而且这部分贷款被归类于关注类贷款和不良贷款的比例尚不明白;可能呈现的较差情景是10%的处所政府融资平台贷款成为不良贷款,但将在5年内逐渐呈现并予以确认。
热门机构追捧二线白酒股
昨日,今年来的大牛股金种子酒(600199,股吧)披露了半年报,其中公司上半年实现销售收入6.45亿元,同比增加37.4%,净利润8582万元,同比增加177%,每股收益0.16元,超出了市场预期。中金公司行业分析师袁霏阳发布报告评述称,金种子酒2010年事迹有超预期可能,也是下半年投资组合的重点品种。
金种子酒股价震动走高,带动了全部二线白酒板块的走强,而古井贡酒午后放量涨停,洋河股份继此前超过贵州茅台(600519,股吧)成A股股王后,昨日股价再度创下新高。
2008年底以来,古井贡酒、金种子等二线白酒股股价涨幅已经高达10倍,依然获得机构追捧的原因何在?有分析指出,相对于一线白酒企业,二线强势品牌酒上市公司销量、收入和利润基数较低,增速很容易提升。此外,二线强势品牌企业在当地或近邻区域盘踞品牌优势和历史优势,拥有较高的著名度、美誉度和虔诚度,距离花费者很近,更容易得到花费者认可。二线地区白酒销量整体大于一线城市,加之花费升级持续、国家及区域政策对二线城市和农村地区的扶持、二线区域白酒花费文化习俗不断强化、白酒企业主动强势营销、收购兼并等,构成二线白酒品牌花费增加的驱动合力。
建议
大花费行业是下半年主线
除了二线白酒股外,近期随着大市的向好,部分医药、商业零售等板块的个股随之快速走强,机构人士表现,大花费是未来A股长时间段的主线。例如,农银汇理基金管理公司投资部副总经理、农银行业成长股票基金经理曹剑飞认为,投资者不必对市场过度悲观,但要精选个股才干获得超额收益;行业方面,则长期看好大花费板块。
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