公司涉及钢铁概念、基金重仓概念、社保重仓概念、鄱阳湖概念、破发破净概念等五类概念题材。
公司在钢铁行业地位突出。公司最大范围的品种钢绞线,品牌著名度在同类品种中处于领先地位,已持续多年被评为江西省名牌产品。铝包钢品牌著名度在国内处领先地位,拥有近60%的市场份额。钢丝持续多年获冶金部金杯奖,在同行业中处于上游程度,市场占领率在8%左右。2009年年报披露,公司在全国钢铁企业的综合排名为20名,2009年完成生铁628万吨、钢671万吨、钢材坯635万吨,同比分辨增加38.05%、26.19%、29.35%。
控股股东新钢公司以钢铁主业资产认购公司定向增发13.1亿股中的10亿股,随着大股东的钢铁主业资产进入上市公司,公司业务转变为以钢铁业务和原有金属制品业务并举的经营模式,公司资产质量、经营范围相应提升,核心竞争力得到加强。
中投证券表现,下调之前的盈利预测:2010年至2012年公司基础每股收益分辨为0.37、0.68、0.97元,2010年每股净资产6.23元。未来6个月目标股价10元,对应2010年公司市净率1.60倍,保持对公司强烈推荐的投资评级。
中信建投认为,短期内公司债转股可能性不大,只能静待宏观经济及行业基础面好转,公司股价才干有较好表现,对公司中长期的事迹提升还是比较看好的,预计公司2010-2012年EPS分辨为0.37元、0.50元、0.62元,首次给予公司“增持”评级。
太阳纸业中期事迹预增120%-160%
2010年一季报披露,报告期投资收益比去年同期增加4266万元,增加770.09%,重要系联营、合营企业本季净利润高于去年同期所致。预计2010上半年净利润同比增加120%-160%（上年同期净利润1.52亿元）;原因是公司产能利用率和产品价格均比去年同期有较大回升,使得利润大幅增加;两子公司项目均已达产增加部分利润;合作公司营业利润比去年同期大幅增加,公司投资收益随之增加。公司7月以来表现一般,累计下跌1.60%,最新收盘价为10.16元。
公司拥有年产120万吨纸浆、机制纸产能,产量、销售收入、利润等重要经济指标持续几年居行业前四位,其中涂布白纸板、涂布白卡纸等高级包装用纸产能稳居全国前两位,涂布白卡纸中烟卡市场占领率更是迅速增加。21号机建成投产,尤其是本次发行股票募资项目建成后,各类纸制品年产能将超过150万吨。体现出范围效益优势。公司控制了国内最先进的涂布技巧,并在高级烟卡范畴公司占领超过30%的市场份额。
公司积极摸索林纸一体化。公司积极开辟自备原料基地,已与农户合作种植三倍体毛白杨,不断扩大与农户合作,逐步实现自供浆占相当比重,可为企业供给稳固优质造纸原料,下降原料成本。2008年报披露加快公司在老挝的原料林和浆纸基地的建设,一期造林10万公顷（含百姓合作林7万公顷）,力争3到5年生产出纸浆,条件允许再生产纸。2009年12月公司老挝“林浆纸一体化”项目标前期筹备及配套项目标建设正按打算有序实行,与项目配套的200公顷育苗林基地已经建成,30万吨/年漂白阔叶木浆厂的工厂用地已经落实到位。
兴业证券认为,公司此次两项重大资产投资和发行中期票据短期内不会对公司事迹产生明显影响,且由于我们此前盈利预测中已对公司未来的投资打算考虑较为充分,因此我们暂不调剂盈利预测,仍然保持之前2010-2012年EPS0.72元、0.86、1.02元的盈利预测,对应PE分辨为13.5X和11.2X,保持强烈推荐评级。
中报行情或成创业板反攻利器
进入7月份以来,中报事迹的披露无疑成为市场关注的焦点。
据统计,7月份创业板指数上涨1.40%,而上证指数在此期间则上涨3.03%,创业板无疑是落在了大盘的后边。而本周的反弹过程中,创业板却一改颓势,自7月5日—7月9月创业板指数上涨了6.76%,上证指数在此期间涨幅为3.69%,远远跑赢大盘。究其原因,重要是随着中报披露日期的邻近,不少事迹报喜的个股受到投资者的追捧。其中,游资更是偏爱创业板。上周,在台基股份(300046,股吧)预计公司2010年中期净利润约3767-4605元,较上年同期增加80%-120%的靓丽中报颁布后,创业板集体走强。
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